证券之星消息,9月5日,浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0232元,累计净值为1.0382元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比69.41%,现金占净值比0.06%。
今日需要关注的数据有,美国6月营建许可月率修正值和美国6月季调后新屋销售年化总数。此外,次日凌晨美联储将公布最新的利率决议,需要重点关注。
今日需要关注的数据有,德国7月IFO商业景气指数、英国7月CBI工业订单差值和美国7月谘商会消费者信心指数。
该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆,基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.83%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.83%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.57%。
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证券之星消息,7月30日,兴证全球恒惠30天持有超短债A最新单位净值为1.1042元,累计净值为1.1042元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴证全球恒惠30天持...
配资公司大全 本站消息,7月25日,招商品质成长混合A最新单位净值为0.5399元,累计净值为0.5399元,较前一交易日上涨0.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.17%,近3个月下跌4.41%,近6个月下跌15.77%,近1年下跌23.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商品质成长混合A为混合型...